またブログの存在を忘れてた。。(更にW-8BENも忘れてて慌てたww)
と相成り、先日WFC処分したキャッシュで今年最後の組み替えと更新。
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【組入】
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Target Corp. (TGT)
逆風直受けしている最中に、なんで買うかな？と、思わなくもないが、適正に感じる値付水準の企業がもう全然見つからなくて （そう思うんなら買うなというのはおいといて）消去法的に。
2016年、まだ日はありますが一足お先に良いお年を。
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12/28/2016
Target 新規組み入れ
またブログの存在を忘れてた。。(更にW-8BENも忘れてて慌てたww)
と相成り、先日WFC処分したキャッシュで今年最後の組み替えと更新。
【組入】
2016年、まだ日はありますが一足お先に良いお年を。
12/14/2016
ウェルズ・ファーゴを売却
つい更新を忘れてしまうので覚えているうちに。と、いうか舌の根乾かない間でこれですよw
【売却】
-
Wells Fargo & Co (WFC)
日本を代表する○村證券のダマ転に負けず劣らずな手法に感心した。十分に利は得たしもうイラン子かと。
そういえば、大雑把な括りで金融セクターのFranklin Resources(BEN)が11.1%の増配だそうで。先月に見落としていたJones Lang LaSalle(JLL)も6.5%UP、年ベースでは14.3%増配でしたね。
JLLはペイアウト・レシオが一桁だし、外部環境が良好であればとても魅力的なんですけど。
ま、売るは易し、悩ましいのはキャッシュの行き場ですね。
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12/10/2016
今年最後の銘柄入れ替え
資源系が元気になってきたり、FORM 8-Kの反応かFLOが元気になっていたり、為替と株価が年末までこの勢いだと、US現物も出来過ぎな一年になりそうでありがたい話です。
【売却】
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Allied World Assurance Company Holdings, AG (AWH)
国内分28.5%、海外分1.5年で保有年率10.4%でリリース。
【組入】
-
Marine Harvest ASA (MHG)
何となく他の食材と違い、サーモンが嫌いな方は少ない気が。ノルウェーの当社はシェア15%を超え (ソース) の最大。Salmon Farming Industry Handbook 2016を見るとこの業界も中々興味深いですね。
して、現在の布陣。
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12/01/2016
2016年11月末運用状況
公私慌ただしく更新もロクにしていませんでしたが、
►振り返り
小さいロングポジの日本株は動意づきはじめ＋13％超え。組み換えは月中に菊水を決算売り、怪しい思惑含めての富士興産買い。
ロングポジメインの外株。月末の昨晩資源系がひと相場。こちらもこちらで、今後識者が示すセクター循環がどんな感じで動くのか見物。今年に割とそちらへ傾けているので、特にすることなく放置状態。中途11末での年初来円建ての評価は、資金移動のない置きっぱなしのUS口座のみで＋6.5％強。比較にACWIオールキャップが＋0.2％弱、MSCIコクサイが－0.9％弱。まずまずです。
そしてデリバティブ。
円貨は日経オプはなし、引き続き順調で更に稲妻タイムでした。先物で思い切りリスク採って米大統領選上げ下げにデルタ－5.4～＋6.6枚。往復で約1.5k/枚、徐々に手仕舞い期先ミニのみ＋0.6枚で月末。次年度以降のBSPP基金 (黒い白鳥対策) が潤沢になりました。
USはオプのみ、S&P500レバ3とラッセルにそして、エイボン,中国, インドの銀行がDeepITMに育ちつつ、TBTで金利を先回り買い、分水嶺なオイルレバとVIXは追加買い。セータを全面的に敵にまわしつつ含みを上積み。
►ロング・ポジション (先物除く)
- 配分
- 売買 (再投資除く)
菊水化学工業, 富士興産
- 配当 / 分配 (口座反映順)
Shaw Communications , General Mills , TransCanada , PotashCorp , General Dynamics , アルプス物流 , 日本精化 , FJネクスト
- 議決権行使
PotashCorp (珍しく郵送)
►デリバティブ・ポジション
- 対象原資産
ASHR , AVP ,EL, EWW ,FLO, IBN , IWM ,MAT, SPXL , TBT , UCO , VIX , 日経平均
- 売買
同上
あれよあれよで12月。
後は待つのみ。な、体制になっているので静観し、本業と月中の人間ドックに備えるひと月にしたい所存。何れにせよ大厄の年末、健康体を確認しどうせなら無事？多く納めれるよう願いたいですね。
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11/02/2016
1Low から 4Low に
昔から何となく好んで何度か保有している日本精化。を、昨日に全数売却。
この手の企業の割りにチョット有価証券持ちすぎな気もしながら、 良好な財務で低PBRでやる気を感じさせない姿勢w なところは評価していますが、決算短信を見たら、一度リリースかなと。
通期の業績につきましては、工業用製品事業における円高の影響や、海外法規制変更の影響などによる輸出向け「ラノリン」「コレステロール」の販売減少、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から発効されたインポートアラートによる米国向け「医薬用リン脂質」の出荷への影響などを勘案し、平成28年４月28日公表の業績予想を修正いたしました。
内容は兎も角、４だけ全角数字が気に入らねぇw
まぁ何より、高スコアリングな企業にスイッチしたかっただけなんですけどね。
そして中央自動車工業にベット
ここも過去保有していたのですが、今春のバリュートラップ・ファンド組成時は1枚1000株で、1銘柄の御予算内に収まらなかったので除外していました。
今回の組換えをまとめると、
-
日本精化
凡庸なPER , 低PBR , 増配傾向は一応あり , HV & β高め (市況=TOPIXに近い)
-
中央自動車工業
低PER , 低PBR , 増配傾向は一応あり , HV & β低め
期間でどっちが、
は良いとして。
うん、改善だな (自己満
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11/01/2016
2016年10月末運用状況
►振り返り
ロングポジのUSは、アムジェン被弾？と思ったら全然でしたw JPは前記事の通り決算・思惑のお蔭様で利確、組み換え等々を行いました。
デリバは引き続き、どうしたの？ってぐらい細かくデルタ＆セータを出し入れして順調。
►ロング・ポジション (先物除く)
- 配分
- 売買 (再投資除く)
アルバイトタイムス, 丸八ホールディングス , ムーンバット ,宇徳(半分) ,レオン自動機,スターアジア不動産投資法人
- 配当 / 分配 (口座反映順)
Shaw Communications , Coach , British American Tobacco , Statoil , Illinois Tool Works , Reckitt Benckiser , Altria Group , Franklin Resources , Cameco , ウエスコHD
- 議決権行使
Coach , ウエスコHD
►デリバティブ・ポジション
- 対象原資産
AVP , ASHR , EL , EWW , FLO , IBN , IWM , MAT , SPXL , UCO , VIX , 日経平均
- 売買
同上
さて11月。「投資に王道はなく投機に定石なし」のココロで慎重に進めていきたいところです。
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10/31/2016
行き場のないキャッシュ
忘却の企業群的日本保有株が、少し動意づいたり。
先月末FJネクストの上方修正に続いて、テクノ菱和が上方修正でようやくの浮上だったり。親分商船三井のニュースの影響か、宇徳は引け後の決算を待たずに、一瞬だけS高の噴き値売りで (まだ割安感があると思い込んでいるので) 半分だけ売却。
そしてインカム10年分に相当するキャピタルゲインを確保、個人的印象で割安感も消えたところで、11月発表の決算を待たずにレオン自動機を全数売却。で、お題目の問題と相成り。
株式の素人が、更にド素人なリートを買う。
感覚的に先ず住居主体・事務所主体を除外。持ち株不動産会社の配当が2.5%ぐらいなので、分配はその倍を利回り下限にしたいところ。そしてNAV倍率は低めで。
というアサハカでヨクフカなブタヤロウとなりて、スターアジア不動産投資法人投資証券にベット。同時にホテル主体型も指値してみましたが、総合型のコッチのみ約定しちゃいました。
どうなることやら。
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10/28/2016
笑える勧誘
昨日夕方の事。
事務所に戻ると、スタッフがツカツカと寄ってきて開口イッパツ、
えすじぇーねくすと？？の××さんからお電話です。
「ん・・・・？僕に？えすじぇーねくすと？」
「はい。」
少し聴力に障害を持っている方なので仕方がないのですが、正確に聞き取れていない可能性があります。そういう事情から、こちらも近しい取引先を予測してみるが.........うん、無いなw
既に、と言うか0120で始まる番号からも大体アレだろうでしたが、、、ここは一つ出てみようw
- 「はい、かわりました」
- 「わたくし、FJネクストの××と申します。東京、都心でガーラ・マンションを $%&'()=~ (以下、略」
もしもーし、株主に何の用デスかwwww
- 「御社の事は色々な理由から承知していますよ。そして私には案内含め必要ありませんが。」
- 「ご存知でしたか！ありがとうございます！お立場から色々な話が届いているかと思いますが、ご案内といいますが、まずご説明を。現在都心でのマンショ "#$%&'()= (以下、略」
んーー、こいつぁだいぶポジティブなやっちゃなww
サスガ我がポートフォリオに収まるコード8935。
日本に名だたる指数あれど、[†] Japan Cold Calling Index 構成銘柄の中でも上位にランクし、そのウェイトが10%を超えるだけあるなぁ。
と、変に感心しながら、話聞き流しながら、おもむろにスマホを取り出し、
お、年初来高値じゃないですか
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その調子で右手に受話器括り付けてガシガシ頑張んな。そして、俺にはもう掛けてこないでねww
[†] Japan Cold Calling Index = フィクション
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10/27/2016
10/23/2016
日曜雑感
今日もゆるーく。
BATSがRAIの残りを召し上げ。合従連衡は世の常？
英ブリティッシュ・アメリカン、米レイノルズの未保有株取得提案
(WSJより)
【ロンドン】英たばこ大手ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BAT）は21日、未保有の米同業レイノルズ・アメリカンの株式を1株につき56.50ドル、計470億ドル（約4兆8900億円）で取得することを提案したと発表した。
元々レイノルズ・アメリカンの多くを持ってた事からも、何れそうするのかなぁとは思っていましたが。1株当たり、キャッシュ24.13ドルに、32.37ドル分BAT株で支払いですかそうですが。BATS.Lで受け取れない方はBTIなのかしらん。
それはそうと、最近電子タバコを持っている人をどこそこで見かけます。大多数のシガレット (≠Tobacco & 莨) スモーカーが、煙吸いから水蒸気吸いに変わる日は近いんでしょうかね。
話変わって個人の事
少し早めに節税兼ねて、自称バリュートラップ・ファンドの入れ替えで、アルバイトタイムス (2341) 全株売却。減配、確たる堀がない∧低PBRとはいえない状態での関心しない自社株買いはねぇ、消却は評価出来て財務健全なのは良いんですが、なんか萎えたので。
新たに組入れは、
- 3504：丸八ホールディングス (繊維製品)
これは、Japan Most Evil Corporation Index の上位20銘柄の中から、魔の取引所である名古屋証券取引所2部上場銘柄という事でピックアップしました (注：そんな指数はないww
- 8115：ムーンバット (卸売業)
雑に言えば傘屋。不安も期待も何にもないw
どっちも今までと同様に、ほぼほぼパラメタからの選択で個人的には何の思いもありません。
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10/22/2016
土曜の雑感、のような年末準備の雑感
もう、、というかようやく休息が取れる状態になって、やれやれですw
生存報告的リハビリがてらに更新。
カナダ株 15% → 25% ？
基本売買時は意識して記録・集計していても、この季節までは配当→再投資は記録こそしても集計に意識を向ける事無く。そんな時に、最新組入れ銘柄のカメコ (CCJ) のDRiP状況を見て、大いなる違和感。
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い、何時からよ？という流れになって、調べてみようと。
四半期、トランスカナダ (TRP) の場合
先ずは2 , 5 , 8 , 11月配当で確認。
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変わり目は今年2月以降なのでしょうか。
毎月、ショー・コミュニケーションズ (SJR) の場合
毎月末 (時折月初に反映) 配当で確認。
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あまり話題になっていないですが、どうも国内ネット証券も違いがあるようですね。
で？
ちょっと疲れたのと夜の別顔があるので、今日はここまで。(続きがあるかは不明ですw
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10/02/2016
2016年9月末運用状況
(続×3) えーと、何しとったっけ？
と、言う事で、売買記録を忘れていた分を兼ねての更新です。
| Sector | Industry | Ticker | |||
| Basic Materials | Agricultural Inputs | POT | - | - | - |
| Industrial Metals & Mineral | CCJ | CMP | - | - | |
| Specialty Chemicals | LYB | - | - | - | |
| Consumer Discretionary |
CATV Systems | SJR | - | - | - |
| Leisure Goods | MAT | - | - | - | |
| Luxury Goods | LVMUY | COH | - | - | |
| Consumer Staples |
Cigarettes | BTI | MO | - | - |
| Farm Products | BG | - | - | - | |
| Personal Products | UL | EL | - | - | |
| Processed & Packaged Goods | NSRGY | PEP | GIS | FLO | |
| Energy | Major Integrated Oil & Gas | XOM | CVX | COP | STO |
| Oil & Gas Midstream | TRP | - | - | - | |
| Financial | Asset Management | BEN | - | - | - |
| Money Center Banks | WFC | - | - | - | |
| Property & Casualty Insurance | AWH | - | - | - | |
| Real Estate Services | JLL | - | - | - | |
| Healthcare | Biotechnology | RHHBY | AMGN | - | - |
| Drug Manufacturers - Major | JNJ | - | - | - | |
| Industrials | Aerospace/Defense Products | UTX | GD | - | - |
| Diversified - Machinery | ITW | CMI | - | - | |
[ 売却 ]
-
Reckitt Benckiser Group (RBGLY)
年率換算で、8.6% 強 (差っぴき 6.9%)
買付時からオーバーバリューで、そのまま緩やかに利確まで推移。入口に問題があっただけにどこまでも保有する事はやめておきました。買い場で持っていれば未だ引っ張ったかもですが、まぁ、リリースが吉かと。
[ 組入 ]
-
Cameco Corp (CCJ)
Canadian Mining and Energy Corporationを略して。世界第三ぐらいのウラン屋さん。何と申しますか、POTでサスカチュワンの呪いに苦しめられつつ.......の、またかいw
►振り返り
増配の御連絡は、6091が 25% 増。
全体には米政治絡みやFedの顔色もありながら、OPECの件もあり引き続きフンワリでしたね。そういえばウェルズ・ファーゴww
デリバは奮闘というか健闘というか、ベガ無き世界でボーナスタイムだらけだった摩訶不思議というか。非常に良い月でした。
►ロング・ポジション (先物除く)
- 配分
- 売買 (再投資除く)
Reckitt Benckiser Group, Cameco
- 配当 / 分配 (口座反映順)
Cummins , Wells Fargo , ConocoPhillips , Bunge , Johnson & Johnson , LyondellBasell Industries , Unilever , Amgen , Exxon Mobil , United Technologies , Estée Lauder , Compass Minerals International , Mattel , Flowers Foods , Statoil , PepsiCo , Allied World Assurance
- 議決権行使
なし
►デリバティブ・ポジション
- 対象原資産
AVP , ASHR , EL , EWW , FLO , IBN , IWM , MAT , SPXL , UCO , VIX , 日経平均
- 売買
同上
もう10月。いやぁ、早いですねぇ。。
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9/15/2016
9/07/2016
9/01/2016
2016年8月末運用状況
(続×2) えーと、何しとったっけ？
►Look Back
増配の御連絡は、ITWの18%と、MOの8%ってところでしょうか。話題はポタッシとアグリウムがごにょごにょと、合併協議？で、小噴火。
デリバティブについてはUSは流れるように、むしろ流されるままで。JPはボラ殺し相場なのでオプはなし、変わらず長期物で都合0.5デルタをバイ・アンド・ホールドしながらの、ショート・タームで先物を日中・夜間とアルゴチックに入れて、1.5 ～ -0.5デルタ・リスクで日銀プレイにお付き合い。
►Delta one position
- Allocation (not include futures)
- Sold / Bought (with the exception of re-investment)
None
- Dividend (in order of arrival)
General Mills , TransCanada , PotashCorp , General Dynamics
- Voted
General Mills
►Derivative position
- Underlying Security
AVP , ASHR , EL , EWW , FLO , IBN , IWM , MAT , SPXL , UCO , VIX , 日経ミニ先 , 日経先物 ,日経オプション,JPX日経400先,Topixミニ先
- Opened / Closed
Ditto
もう9月。早速2日に嵐は来るんでしょうかねぇ。。いずれにしても近々、金利とまともな関係に戻っていくのであれば、これからの数年米国は貴重なデータ収集期間になるのかもしれません。
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8/30/2016
株券かキャッシュか
Statoil ASA. (STO) - Dividend Payment Optionsなるメールが埋もれていました。。
んー、
前回既に、でしたが.......ハテ？
We are writing to inform you that STATOIL ASA. (STO) - Dividend Payment Options
has recently declared a dividend to all common and American Depositary shareholders as of Record Date 08/11/2016. Shareholders can choose either Option #1 , and Option #2 below as to how such dividend is to be received.
Option 1 Stock : Shareholders may elect to receive the distribution in additional ADSs of STATOIL ASA and a dividend fee of $0.05 per share. Subject to Withhold tax.
Option 2 Cash : Shareholders may elect to receive the distribution in cash at an approximate Gross rate of $0.2201 USD which includes a dividend fee of $0.005 per share, subject to withhold tax. (DEFAULT)
9月7日17:00EDTが期限だそうです。
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8/24/2016
Hindsight is 20/20
疲れが取れたような、余計疲れたようなお盆休みも過ぎ、繁忙なのは相変わらず。運用はトレードなり何なりやってますが、書くと曲がるのでw 視線を変えて肩の力を抜いた与太話でも。(お盆に書いて忘れてたw
グレイテスト・ヒッツの場合
アメ株を触っている人にはお馴染みの銘柄、KOやWMTなど代表的な連続増配株を長期保有で配当金再投資。そんな鉄板の法則、概ね21年の軌跡を並べてみると (Dividend Channel より)
| 【コカ・コーラ vs スパイダー】 | 【ウォルマート vs スパイダー】 |
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| 【マクドナルド vs スパイダー】 | 【アルトリア vs スパイダー】 |
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| 【プロクター＆ギャンブル vs スパイダー】 | 【ジョンソン＆ジョンソン vs スパイダー】 |
 |  |
| 【IBM vs スパイダー】 | 【一覧表】 |
 |  |
コカ・コーラを除きアウトパフォーム。均等に買ってひたすら再投資の結果、バークシャー・ハサウェイの年率換算リターンをも上回るワケで。米国のインフレ率がこの期間平均で3% と仮定しても、十分に報われている事になりますね。
だがしかし.........
裏グレイテスト・ヒッツの場合
そんな安定の連続増配株に代わって、スタート時の配当有無や時価総額の大きさなど問わず恣意的に選ぶとどうなるでしょう。一応ある程度似ているような銘柄から選択し並べてみると、
| 【モンスター・ビバレッジ vs スパイダー】 | 【ターゲット vs スパイダー】 |
 |  |
| 【スターバックス vs スパイダー】 | 【ベクター vs スパイダー】 |
 |  |
| 【チャーチ＆ドワイド vs スパイダー】 | 【ノボ・ノルディスク vs スパイダー】 |
 |  |
| 【マイクロソフト vs スパイダー】 | 【一覧表】 |
 |  |
モンスター・ビバレッジだけ数日後からのスタートになっていますが、まぁ気にしない方向で。驚異的ですなw 果たして20年前にMNSTやSBUX等を買って持ち続ける勇気あった？そんな目の良い人ならこんなブログ書いてないでとっくにネクストステージに移ってますね。
どちらにしても
一切の感情を排し、そしてその当たりくじを手放さずという、超人的な結果が上になるのですがパイチャートでみるとその異常さがよくわかります。
| 【表】 | 【裏】 |
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無論、内が当時で外が現在です。
胆力のない自分であれば、こうなる随分前に間違いなくリバランスするでしょうね。と、いう全くもってオチのないログ。
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