そろそろ資金移動を.......

いやー、時が経つのは早いですねー。

Firstradeもいつの間にかOptions Playなんてツールもあったり (使い勝手は知らんケド) 、議決権やオプション・トレードすらスマホで済ましているとどんどん変化 (進化？) に疎くなってるような。

そういえば、ネット証券でも米国債が買えるようになっていますね。米国債30年物が5%超えてきたら、BLKのドルMMFから一気に切り替える？とか思ってみたり。

なんか最近、アセットアロケーションがどうとか対指数パフォーマンスがどうとか全く考えなくなってしまっている。。。

ま、とりあえず現物の現状 ※

マゼンタのゼネラル・ミルズは国内で買い増し、エクイノールはスタトイルからの改名です。 ブルーは前回更新以降に組入れした銘柄で、東洋炭素とトルコETFは半年程度の短期目線 ^ ^;

あ、またDCのEXE-i中小型株を含めるの忘れてます。というか、IDとパス何やったっけw

今後は？

デリバについては、まだ多少はボラのあるQQQのプット売りを続けつつ、2年物のXLFコール買いが早期行使のタイミングなので、カバード・コールに切り替えEXIT予定。

米国口座の現物は徐々に売却しキャッシュに。もういい加減、やるやる詐欺的にホッタラカシ状態になっている資金移動をなんとか年内にして、特定口座中心の運用準備に入りたいですね。

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※管理用のGoogle Spreadにラサ商事が抜けていたので漏れ。表内追加

近況と雑感、そして離脱

随分とご無沙汰しております。かと思ったら、3月初めに書いていましたね ^ ^;


実生活 (本業と遊び) に忙しく、追い打ちをかけて新卒入社が落ち着いたかと思った矢先に、もう2019年4月入社の求人アレコレ。。って、去年も同じこと書いたっけw

前回更新以来、ボラがちょっと盛ったら短いコール売ったりプット売ったり。現物は一応なんとなく意識して見ていますが、だからといって相場的には何するワケでもナク。

あ、株は少し買いましたけどね。GISとLBをDrip解除で溜まっていた配当金を原資にCsp (cash secured put)でセトル。うーん、LBはおそらくマテル (NYSE:MAT) と同じ轍を踏んでいる気がしなくもナイ。


長らくブタ積み増し続けている円貨も、少しはリスクに投じておかないと、、

で、JT (2914) が 3k割れたらいいんでない？なんて、安易な発想でさらぴんの相方Nisaで、2.9k指値してたら刺さってました。

とりあえず現物の現状

お高い税とフィーには閉口しますが、2年でヴィトンのゲインが100%超えてました。BGのADMネタや、SHPGとタケダの行方など、何かやらねばいけないような。


余談、アノ万年ブルなシーゲル爺さんがいつだったかニュートラルな口調に。それに対峙して (ないw) 米国株ブログの景色はガラッと様変わりしていました。比べて当方はというと、、良く言えば鷹揚なスタンスで、そもそもポートフォリオ第1 , 2位がフランスとノルウェーで欧州株でございますwww

それはさておき、もう米国株ブログのカテゴリーに留まる理由もありませんし、何れかの段階でFIREとかERブログとして変貌するでしょうから、一応モチベーション維持のため下記のランキングに引っ越すことにしました。

2018年2月末運用状況

海外より帰ってきました。ふー、疲れた。。

今月の買付銘柄

• 4750 (ダイサン) , NISA
• 5461 (中部鋼鈑) , NISA
• 8887 (リベレステ) , NISA
• 9359 (伊勢湾海運) , NISA

今月の売却銘柄

• SPXL (Direxion Large Cap Bull 3X Shares)
• UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil)

現物ポートフォリオ

時価評価額順です。

1. LVMUY (LVMH Moët Hennessy.Louis Vuitton) , -
2. EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) , -
3. DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) , -
4. DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) , ↑ 2 ↑
5. BG (Bunge) , -
6. GD (General Dynamics) , ↑ 1 ↑
7. LYB (LyondellBasell Industries) , ↓ 3 ↓
8. STO (Statoil) , ↑ 1 ↑
9. EL (Estée Lauder) , ↑ 3 ↑
10. UL (Unilever) , -
11. COP (ConocoPhillips) , -
12. ETN (Eaton) , ↑ 3 ↑
13. CMP (Compass Minerals International) , ↓ 5 ↓
14. NSRGY (Nestlé) , -
15. CVX (Chevron) , ↓ 2 ↓
16. MHGVY (Marine Harvest) , ↑ 10 ↑
17. AMGN (Amgen) , ↑ 2 ↑
18. UTX (United Technologies) , ↑ 2 ↑
19. MO (Altria Group) , ↓ 3 ↓
20. JNJ (Johnson & Johnson) , ↓ 3 ↓
21. PCG (PG&E) , ↑ 2 ↑
22. TPR (Tapestry) , ↑ 6 ↑
23. TRP (TransCanada) , ↓ 1 ↓
24. BTI (British American Tobacco) , ↓ 6 ↓
25. PEP (PepsiCo) , ↓ 4 ↓
26. SHPG (Shire) , ↓ 1 ↓
27. TGT (Target) , ↑ 3 ↑
28. CMI (Cummins) , ↓ 4 ↓
29. BEN (Franklin Resources) , ↓ 2 ↓
30. ITW (Illinois Tool Works) , ↓ 1 ↓
31. RHHBY (Roche Holding) , -
32. GIS (General Mills) , -
33. LB (L Brands) , -
34. 8887 (リベレステ) , ↑ 3 ↑
35. 8117 (中央自動車工業) , ↓ 1 ↓
36. 4750 (ダイサン) , ↑ 3 ↑
37. 5461 (中部鋼鈑) , ↑ 1 ↑
38. 6824 (新コスモス電機) , ↓ 3 ↓
39. 9359 (伊勢湾海運) , ↑ 1 ↑
40. 4247 (ポバール興業) , ↓ 4 ↓

比率で見れば、

• 金融商品 (インデックスETF)　11.7%
• 株式 (US・ADR)　85.8%
• 株式 (日本)　2.5%

レバETFが居なくなった分、金融商品がグッと減りましたな。

持ち越しているデリバティブ・ポジション

• IWM Mar.16'18 148.5 Put Short
• XLF Jan.18'19 18 Call Long
• XLF Jan.18'19 20 Call Long

まとめと余談

ボラを割と上手く捌けたので全体で平穏でした。

今の相場が臨界ゆらぎフェーズなのか、だとすれば何をすれば良いのか？飛行機の中で少々思案したりもしましたが特に解があるわけでもなく。ま、しばらく様子見ですかね。