3/02/2018

2018年2月末運用状況



海外より帰ってきました。ふー、疲れた。。


今月の買付銘柄

  • 4750 (ダイサン) , NISA
  • 5461 (中部鋼鈑) , NISA
  • 8887 (リベレステ) , NISA
  • 9359 (伊勢湾海運) , NISA


今月の売却銘柄

  • SPXL (Direxion Large Cap Bull 3X Shares)
  • UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil)


現物ポートフォリオ

時価評価額順です。
  1. LVMUY (LVMH Moët Hennessy.Louis Vuitton) , -
  2. EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) , -
  3. DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) , -
  4. DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) , ↑ 2 ↑
  5. BG (Bunge) , -
  6. GD (General Dynamics) , ↑ 1 ↑
  7. LYB (LyondellBasell Industries) , ↓ 3 ↓
  8. STO (Statoil) , ↑ 1 ↑
  9. EL (Estée Lauder) , ↑ 3 ↑
  10. UL (Unilever) , -
  11. COP (ConocoPhillips) , -
  12. ETN (Eaton) , ↑ 3 ↑
  13. CMP (Compass Minerals International) , ↓ 5 ↓
  14. NSRGY (Nestlé) , -
  15. CVX (Chevron) , ↓ 2 ↓
  16. MHGVY (Marine Harvest) , ↑ 10 ↑
  17. AMGN (Amgen) , ↑ 2 ↑
  18. UTX (United Technologies) , ↑ 2 ↑
  19. MO (Altria Group) , ↓ 3 ↓
  20. JNJ (Johnson & Johnson) , ↓ 3 ↓
  21. PCG (PG&E) , ↑ 2 ↑
  22. TPR (Tapestry) , ↑ 6 ↑
  23. TRP (TransCanada) , ↓ 1 ↓
  24. BTI (British American Tobacco) , ↓ 6 ↓
  25. PEP (PepsiCo) , ↓ 4 ↓
  26. SHPG (Shire) , ↓ 1 ↓
  27. TGT (Target) , ↑ 3 ↑
  28. CMI (Cummins) , ↓ 4 ↓
  29. BEN (Franklin Resources) , ↓ 2 ↓
  30. ITW (Illinois Tool Works) , ↓ 1 ↓
  31. RHHBY (Roche Holding) , -
  32. GIS (General Mills) , -
  33. LB (L Brands) , -
  34. 8887 (リベレステ) , ↑ 3 ↑
  35. 8117 (中央自動車工業) , ↓ 1 ↓
  36. 4750 (ダイサン) , ↑ 3 ↑
  37. 5461 (中部鋼鈑) , ↑ 1 ↑
  38. 6824 (新コスモス電機) , ↓ 3 ↓
  39. 9359 (伊勢湾海運) , ↑ 1 ↑
  40. 4247 (ポバール興業) , ↓ 4 ↓


比率で見れば、
  • 金融商品 (インデックスETF) 11.7%
  • 株式 (US・ADR) 85.8%
  • 株式 (日本) 2.5%

レバETFが居なくなった分、金融商品がグッと減りましたな。


持ち越しているデリバティブ・ポジション

  • IWM Mar.16'18 148.5 Put Short
  • XLF Jan.18'19 18 Call Long
  • XLF Jan.18'19 20 Call Long


まとめと余談

ボラを割と上手く捌けたので全体で平穏でした。

今の相場が臨界ゆらぎフェーズなのか、だとすれば何をすれば良いのか?飛行機の中で少々思案したりもしましたが特に解があるわけでもなく。ま、しばらく様子見ですかね。


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