2/01/2016

2016年1月末運用状況


魔法使いの東彦君が呪文を唱えて一気に動きましたね。

►Look Back

株ロングの方は、ホイホイと国内で買ったにも関わらず、欲こいて未だUSで売ってない手前、かなり配分が変わりました。素材・工業そしてエネ多め。特にエネは、オプションのUCOとUSO (ついでのKMI) も併せると、どこぞのフルボディな麺屋よろしく「マシマシ」なポジションになっていますね。

辿ってみると、2013年~昨年末まで凍結していたので実に3年振りの資金投下。その間どのくらいのダメっぷりだったのか、転げ落ちる買い持ちポートフォリオの昨年・2014年からの2年(年率換算) リターンで市況平均商品と記念に比較してみると、



ふふっ、、酷いもんですww

あと話題としてはPOTの減配ですかね (34.2%↓)


►Delta one position

  • Holding




  • Sold / Bought (with the exception of re-investment)
    Allied World Assurance , Chevron , ConocoPhillips , Compass Minerals International , Cummins , Exxon Mobil , Franklin Resources , Illinois Tool Works , LyondellBasell Industries , Mattel , PotashCorp , Shaw Communications , TransCanada , United Technologies

  • Dividend (in order of arrival)
    PepsiCo , Illinois Tool Works , Altria Group , Franklin Resources , Shaw Communications

  • Voted (in order of arrival)
    None


►Derivative position

  • Underlying Security
    AVP , EL , ES , KMI , IWM , MAT , SLV , TBT , UCO , USO , VIX , 日経先mini , 日経オプション

  • Opened / Closed
    ES , KMI , SLV , TBT , UCO , USO , VIX , 日経先mini , 日経オプション






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