10/02/2015

2015年9月末運用状況


1ヶ月はあっちゅう間ですね。
今回より表記変更、パフォーマンスの比較は5年後に。 (それまでに吹き飛んでなければ、、の前提 )


►Look Back

需要モリモリはVIXで見ても中々興味深い状態でしたね。毎日ワザと荒れる様な話題に、プロもプロのド素人も我々ど素人もwktk or (ガンマ・ベガショートで) 瀕死でしょうか。

ロングの株式とETFは見る必要もないので印象薄ですが、振れ幅大き目でよわよわ。まぁ、ヨワヨワと言えば、資源 and カナダ and マテルが常連化しているんですがww ポジティブに考えると、配当集中月で再投資にウッテツケの状態だったと思ったり。



►Delta one position

  • Holding (weighted order excluding the cash)

    TickerNameWeightType
    DLS WisdomTree Intl Small Cap Dividend14.15%
    VBR Vanguard Small Cap Value13.78%
    MO Altria Group4.42%
    BTI British American Tobacco4.01%
    LYB LyondellBasell Industries3.74%
    PEP PepsiCo3.61%
    RBGLY Reckitt Benckiser Group3.58%
    GIS General Mills3.54%
    UL Unilever3.40%
    JNJ Johnson & Johnson3.38%
    PG Procter & Gamble3.37%
    CMP Compass Minerals International3.30%
    WFC Wells Fargo3.08%
    ITW Illinois Tool Works3.03%
    AWH Allied World Assurance2.79%
    CVX Chevron2.75%
    EL Estée Lauder2.75%
    COH Coach2.61%
    UTX United Technologies2.58%
    SJR Shaw Communications2.57%
    COP ConocoPhillips2.53%
    XOM Exxon Mobil2.51%
    TRP TransCanada2.51%
    POT PotashCorp2.20%
    STO Statoil2.03%
    MAT Mattel1.79%


    (グラフは保有銘柄を定量的 + 定性的の両面から独自に判定した値)

    補足として、、
    面積は保有比率で、縦軸はバンガード・ミッドキャップETF : VO の平均時価総額を中心にしています (片対数)

    横軸は米モーニングスターのスタイル分類に、モーニングスター・エクイティ・アナリスト・レポートのバリュエーションを加味し振り分け。レポートのない企業は自分の睨みですww



    面積は年数比率で、評価損と保有1年未満は損益率、以上は年率換算


  • Sold / Bought (with the exception of re-investment)
    None

  • Dividend (in order of arrival)
    ConocoPhillips , Shaw Communications , Wells Fargo , Statoil , Johnson & Johnson , LyondellBasell Industries, Chevron , United Technologies , Unilever , Exxon Mobil , Compass Minerals , Estée Lauder , Mattel , WisdomTree Intl Small Cap Dividend , Coach , PepsiCo , Shaw Communications

  • Voted (in order of arrival)
    Procter & Gamble , Estée Lauder , Coach


►Derivative position

  • Underlying Security
    DXJ , EL , IBB , IWM , MAT , SPX , SQQQ , UNG , UTX , VXX

  • Opened / Closed
    DXJ , IBB , IWM , SQQQ , VXX




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