4/25/2015

(偽) グローバル財産3分法ファンド


久しぶりにDCアカウントへログインしたついでの土曜な与太話。


運用で何が正しいのか?その答えがわからないから手法は多様に、と自分を正当化しつつ現在に至るわけですが、それらをひっくるめてファンド風というか、ファンドに見立てて某ファンドの格付け評価会社のサイトに倣ってみると、
(偽) グローバル財産3分法ファンド

基準価額 前日比 カテゴリー リスクメジャー

19,830 ―円 (―%) 似非ヘッジファンド 4 (やや高い)

ファンドの特色

資産の1/3程度で先進国市場に上場している株式から、配当とその他指標でスクリーニングした銘柄に直接投資し、安定したインカム収益の再投資効果に加え、キャピタルゲイン収益を柱に据える。資産の1/3程度で米国市場に上場している、ETFとETFで組成したファンド・オブ・ファンズを組み合わせた多層ファンド・オブ・ファンズ方式で世界の中小型株指数に連動し、小型株効果やネグレクティッド・ファーム・エフェクトなどのアノマリーによる市場平均からの乖離を狙う。資産の1/3程度でキャッシュ及び短期債券と、株価や商品指数等デリバティブ取引を行う。市況環境を反映した比率調整を柔軟に行い、市場リスク変動からポートフォリオ全体のヘッジ、ならびに超過収益をめざす。原則為替ヘッジは行わない。年1回12月決算。

分配金履歴

   
2014年12月31日 0円    
2013年12月31日 0円    
2012年12月31日 0円    
2011年12月31日 0円    
2010年12月31日 0円    

信託報酬等 (税込) 名目 実質

信託報酬等合計 0.09% 0.21%
カテゴリー平均 -% -%
+/- カテゴリー -% -%

設定日:2010-09-01 償還日:--

手数料情報

 
購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  

資産構成比

ブログのポートフォリオに鼻ほじ積立貯蓄のDCを足してみると、ほとんど株式関連じゃねーのという事はいいとして割とバランス良く感じたり。まぁ、家計全体で構成すればもっとコンサバなファンドになるんですが。


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