5/02/2014

2014年4月末運用状況

いつもと同様、色付きの記載が動いたものです。


►Performance



►Long-term position

[Stocks]
  1. Lorillard (LO)
  2. Kimberly-Clark (KMB) *div@0.84_drip
  3. Johnson & Johnson (JNJ)
  4. General Mills (GIS)
  5. Altria Group (MO) *div@0.48_drip
  6. Kinder Morgan (KMI) *bought
  7. Unilever (UL)
  8. Chevron (CVX)
  9. British American Tobacco (BTI)
  10. Statoil ASA (STO)
  11. PepsiCo (PEP)
  12. Procter & Gamble (PG)
  13. ConocoPhillips (COP)
  14. PotashCorp (POT)
  15. TransCanada (TRP) *div (@0.436945? CAD@0.48)
  16. Exxon Mobil (XOM)
  17. Mattel (MAT)
  18. Shaw Communications (SJR) *div@0.083475_drip (CAD@0.0917)
  19. Wells Fargo (WFC)

    Coca Cola (KO) *sold *div@0.305
    Walmart (WMT) *sold *div@0.48
    AstraZeneca (AZN) *sold

[ETFs]
  • Vanguard CRSP US Small Cap Value (VBR)
  • WisdomTree International Small Cap Dividend (DLS)


►Short-term position

[Options]
  • Cash Settle
    None
  • Physical Settle (Single)
    NFLX Jan.17 '15 50 Put Long
    EEM Jan.15 '16 55 Put *bought

[Funds]
  • T&D 日本債券ベア (10311965) *bought



現物はAZNの利確、KMIの組入れがありました。短期はEEMのロング・プットをホールドしています。

運用を放ったらかして、構築している戦略もようやく試験段階。汎用性もあり、下品さ (高ボラティリティ) を収益の源泉にする戦略なので、ペラっペラなグローバル・インデックスの 日経で別腹試し打ちを準備中。修正入れつつ上手く行けば、本運用のUS口座に横展開するつもりです。

何か最近、アイデアを形にする方が楽しくて本末転倒な感じもしなくない。。


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