4/02/2014

2014年3月末運用状況

いつもと同様、色付きの記載が動いたものです。


►Performance



►Long-term position

[Stocks]
  1. Lorillard (LO) *div@0.615_drip
  2. Kimberly-Clark (KMB)
  3. General Mills (GIS)
  4. Johnson & Johnson (JNJ) *div@0.66_drip
  5. Altria Group (MO)
  6. Unilever (UL) *div@0.3654_drip
  7. Chevron (CVX) *div@1_drip
  8. British American Tobacco (BTI)
  9. PepsiCo (PEP) *div@0.5675_drip
  10. PotashCorp (POT) *div@0.35_drip
  11. Procter & Gamble (PG)
  12. Statoil ASA (STO)
  13. ConocoPhillips (COP)
  14. TransCanada (TRP)
  15. Mattel (MAT) *div@0.38_drip
  16. Exxon Mobil (XOM) *div@0.63_drip
  17. Shaw Communications (SJR) *div@0.08289054_drip (CAD@0.0917)
  18. Wells Fargo (WFC) *div@0.3_drip
  19. AstraZeneca (AZN) *div@1.9_drip

    Royal Ducth Shell (RDS.B) *sold *div@0.9
    Coca Cola (KO) *sold
    Walmart (WMT) *sold

[ETFs]
  • Vanguard CRSP US Small Cap Value (VBR) *div@0.024_drip
  • WisdomTree International Small Cap Dividend (DLS) *div@0.22322_drip


►Short-term position

[Options]
  • Cash Settle
    None
  • Physical Settle
    NFLX Jan.17 '15 50 Put Long

[Funds]
  • T&D 日本債券ベア (10311965) *bought




ブログ運用分からキャッシュ削減しましたので、パイチャートに大きく変化がありますが、実際はKO,WMTの売却のみ。なーにもありませんでした。


さて4月。先の2銘柄売却後の向け先がない (探す気が起きない) 状態。

その代わりに、ようやく新興国が面白くなりそうなふんわりした相場観から、γ (≈θ) が小さい長めのロング・プットを仕込んでおこうと考えています。イロイロ原資産を漁ってみましたが、流動性からEEMが唯一の候補になるでしょうね。


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