5/02/2013

2013年4月末運用状況

連休前恒例の忙殺ミッションも今日で無事終わる目途が。となると、そろそろですかね?

いつもと同様、色付きの記載が動いたものです。


►Performance



算出方法に問題があったので、修正ディーツ法で2011年3月末を基準値10,000として全期間修正済み。 (2012.05.24)


►Long-term position

[Stocks]
  1. Kimberly-Clark (KMB) *div@0.81_drip
  2. Altria Group (MO) *div@0.44_drip
  3. Unilever (UL)
  4. Thomson Reuters (TRI)
  5. General Mills (GIS)
  6. Johnson & Johnson (JNJ)
  7. PepsiCo (PEP)
  8. Procter & Gamble (PG)
  9. AstraZeneca (AZN)
  10. Chevron (CVX)
  11. Norfolk Southern (NSC)
  12. Lorillard (LO)
  13. Exxon Mobil (XOM)
  14. Royal Dutch Shell (RDS.B)

[ETFs]
  • Vanguard CRSP US Small Cap Value (VBR)
  • WisdomTree International Small Cap Dividend (DLS)
  • WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend (DGS)


►Short-term position

[Options]
  • Short
    TBTApr.20 '13 P64*assigned

  • Long
    EEMApr.20 '13 P40*STC
    EFAApr.20 '13 P53*expired
    SPYApr.20 '13 P137*expired
    EEMMay18 '13 P38
    EFAMay18 '13 P50
    FXIMay18 '13 P31
    IWMMay18 '13 P80
    IWMMay18 '13 P85
    SPYMay18 '13 P133
    PCYJun.22 '13 P29
    * * *Jun.22 '13 P* *
    EWYJan.18 '14 P40

[ETFs]
  • Vanguard Intermediate-Term Bond (BIV)
    *1 bought
    *2 div@0.2174_drip
    *3 ST cap gain@0.03_drip
    *4 LT cap gain@0.303_drip

[Funds]
  • MHAM MMF (08811925) *sold
  • T&D 日本債券ベア (10311965) *bought


ST:
3月末に売ったTBT (ProShares UltraShort 20 + Year Treasury) は結局、忙しさにかまけて買戻せず全て引受けました。んー、やらかした感は否めない。。

通常なら即カバードコールとなりますが、引受けた理由と同様で現在仕掛けていませんので、$300強(/枚毎)の含み損全額が4月パフォーマンスの足枷になっていますwww

屑プット買いは、失効と手仕舞い売り。市場平均の追加分は6月も新規ポジを組む予定でしたが、これまたバタバタで出来ていません。

3月より変わらずで、プレミアム保管用の債券ETFは4月も月初に買っておきました。これ継続出来れば、世に云うドルコスト平均法ってやつか?いや、定額ではないから違うな.....そうそう、ERが0.11% → 0.10%に引き下げでした。


LT:
やる事なし、今は平和です。トップ独走のKMBはいつの間にか$100越えしてるし。。。ETFでは、VBRのベンチマーク変更より、ER 0.21% → 0.20%? → 0.10%が嬉しいお知らせでしたね。

BIVといい、さすがVanguardはやってくれます。ついでに、VSSのバリュー版出してくれたらETFは全部Vanguardに託すところなんですが。。。


さて5月。お約束のガラガラポンで、Sell in mayの目は出るのか?末席からそっと見守る簡単なお仕事の予定です。

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