4/01/2012

ETF 分配金

WisdomTree分、30日受取。April Fools' Dayの捻りはありませんww

  • DLS @0.2519/口
  • DEM @0.2022/口
  • DGS @0.0686/口

折角なのでファンドチェック。DLSの日本比率の高さ(37%オーバー)と銘柄数で45%を占めている事が気になるので、まずそこを中心に見てみます。


No Name Weight Yield Div.YEN
1 27. Park24 Co Ltd (4666) 0.37% 2.69% 30
2 31. Suzuken Co Ltd (9987) 0.36% 2.43% 62
3 38. Mediceo Paltac Holdings Co Ltd (7459) 0.31% 1.68% 18
4 54. Century Tokyo Leasing Corp (8439) 0.27% 2.39% 40
5 59. Chiyoda Co Ltd (8185) 0.27% 4.82% 60
6 61. QP Corp (2809) 0.27% 1.48% 18
7 63. Kaken Pharmaceutical Co Ltd (4521) 0.26% 3.45% 36
8 66. J Front Retailing Co Ltd (3086) 0.26% 1.52% 7
9 67. Dowa Holdings Co Ltd (5714) 0.26% 1.82% 10
10 69. Alfresa Holdings Corp (2784) 0.26% 2.26% 89
11 72. Aica Kogyo Co Ltd (4206) 0.25% 2.69% 32
12 73. Kyorin Co Ltd (4569) 0.25% 2.87% 45
13 76. Otsuka Corp (4768) 0.25% 2.30% 155
14 77. Marui Group Co Ltd (8252) 0.25% 2.03% 14
15 81. Yokohama Rubber Co Ltd/The (5101) 0.24% 1.17% 7
16 84. Hitachi Capital Corp (8586) 0.24% 2.60% 32
17 85. Square Enix Holdings Co Ltd (9684) 0.24% 1.73% 30
18 92. Nippon Kayaku Co Ltd (4272) 0.24% 2.36% 20
19 99. Air Water Inc (4088) 0.23% 2.06% 22
20 105. Itochu Techno-Solutions Corp (4739) 0.23% 2.43% 90
21 110. Yamatake Corp (6845) 0.23% 3.44% 63
22 111. Lion Corp (4912) 0.22% 2.32% 11
23 112. Takashimaya Co Ltd (8233) 0.22% 1.46% 10
24 113. Onward Holdings Co Ltd (8016) 0.22% 3.56% 24
25 115. Coca-Cola West Co Ltd (2579) 0.22% 2.83% 41
26 117. Ito En Ltd (2593) 0.22% 2.56% 38
27 122. Mochida Pharmaceutical Co Ltd (4534) 0.21% 2.25% 22
28 123. Nishi-Nippon Railroad Co Ltd (9031) 0.21% 1.54% 6
29 125. UNY Co Ltd (8270) 0.21% 2.12% 19
30 128. House Foods Corp (2810) 0.21% 1.55% 22


実の処、DLS,DGSともにスモールキャップと言いつつ、中型株が5割を超えています。DLSは、DEFA INDEXの下位25%で組成されているらしく、日本株313銘柄中の上位10%で見てもソコソコ知った企業が名を連ねています。

さて問題はこのインデックスが年間配当金で重み付けしているとありますが、どうでしょう?少し疑問が残る感じです。個人的に日本のような低金利国は、せめて長期国債利回り+1%以上で篩にかけてから配当荷重してもらえれば尚良いと思うんですが。

更に基本EFAなのでカナダ抜き、と少々不満もあるファンドですが、DLSに代わる非米先進国スモールバリュー株へのアプローチ出来るビークルは少なく、今のところDLSを中心にするしかないようです。シュワブのSCHCバリュー版なんかが出て来たら嬉しいんですけど。

DEM,DGSは面倒になってきたので、いつか気が向いたらチェックしてみようと思います。

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